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INE原油自两周低点反弹逾2% EIA三大库存齐降

时间:2020-01-02

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原始标题:INE原油从两周低点反弹2%以上,环评三只股票同时下跌;然而,需求仍处于低迷状态,预计美国经济将遇到大麻烦

上海原油价格周四(10月24日)上涨 主合约SC1912收于448.4元/桶,上涨0.83%,收于3.7元/桶,一度跌至439元/桶的两周低点。 此前的数据显示,美国环境影响评估原油库存意外下降,欧佩克及其盟友进一步减产的前景支撑了市场。 美国能源信息管理局(EIA)上周宣布,美国原油库存减少170万桶。分析师预计美国原油库存将增加275万桶,因为炼油厂每天增加42.9万桶,原油进口下降,汽油和馏分油库存也下降 但是投资者仍然需要担心需求下降。凯投宏观(Capital Economics)表示,鉴于上周库存意外下降,市场的积极反应可能并不令人惊讶。即便如此,随着美国和全球经济面临的阻力在未来几个月可能会加剧,对需求的担忧可能不会很久就会恢复。

传统能源公司表示,环境影响评估报告已经吸引了一些买家,但这种情况能否持续将是一个问题。尽管它分散了人们对需求破坏的注意力,但市场最终会回到这一方面。 美国原油库存的下降似乎是由包括炼油厂产量增加在内的临时市场因素造成的,而不是由原油需求的强劲基本面支撑的。中国和欧洲经济增长放缓的报道让投资者仍对全球经济感到担忧。

期货合约及交易概览

上海国际能源交易中心2019年10月24日星期四

交易概览及交易策略

上海原油价格上涨 主合同SC1912收于448.4元/桶,上涨3.7元,涨幅0.83% 所有合同都已结束,头寸减少了524手。 主合同钳,位置减少312手

交易逻辑:先前的数据显示美国环境影响评估原油库存意外下降,欧佩克及其盟友支持市场的进一步减产前景

支撑位:美国石油50强支撑位;INE原油420有明显的支撑

抗性水平:INE原油450标记构成一定的抗性;美国原油液位55停止

交易策略:短期基本面很多空每个都有自己的空头。建议等待长头可以备份430来做更多。

来自中国和海外的消息

[石油产品出口同比9月份上升,第四季度上升或继续]

9月,中国成品油进出口数据公布,出口数据较上月大幅上升。国内成品油出口预计将在第四季度上升或继续。 根据海关总署的数据,中国九月份进口了吨汽油。柴油进口量为12万吨,与上月持平,同比增长61.7%。煤油(包括航空空煤油和其他煤油)进口量为24万吨,比上个月下降11.11%,比上年下降7.3%。 出口方面,9月份中国汽油出口167万吨,同比增长57.55%,127.8%。柴油出口148万吨,同比增长12.12%,同比增长43.6%。煤油出口150万吨,同比增长27.12%,同比增长51.6%。 1月至9月,中国出口汽油1107万吨,同比增长7.2%。中国柴油出口总量1635万吨,同比增长14.5%。煤油出口总量1251万吨,同比增长20.2%。

[“金九银十”地区主要成品油价格波动较大,日波动达到500元/吨]

“金九银十”传统的汽油和柴油需求高峰期。中下游客户对未来市场持乐观态度,经营更加热情。总体而言,中国北方成品油市场9月份的交易表现是公平的。 除了该地区一些地区资源短缺的频繁消息和最终客户提前积极准备商品外,该地区主要汽油价格飙升,最大单日涨幅达到500元/吨。 十一黄金周期间,私家车出行率保持较高水平,终端加油站客户消化进度加快。然而,前一时期的大部分时间是通过库存准备完成的。加上原油持续下跌,市场被预期下调拖累,因此汽油价格在10月份迅速下跌。

[沙特阿拉伯在10个月后更换了外交部长,自卡乔奇被谋杀以来,沙特已经两次搬家了]

①当地时间周三(23日),沙特国王萨尔曼任命普里斯费萨尔本法尔汉沙特为沙特阿拉伯新任外交部长,距其前任就职不到10个月。

②费萨尔王子接任外交部长后,沙特前外交部长易卜拉欣阿萨夫将出任沙特国务部长。

[交通运输部发言人:新能源汽车推广应用目标提前实现]

交通运输部发言人吴耿纯在同一天举行的例行记者会上表示,截至2018年底,交通运输行业新能源汽车总数已超过45万辆,原定于2020年的推广应用目标提前实现。 下一步,交通部将继续大力推进新能源汽车在交通行业的应用。 (《上海新闻》)

[消费对经济发展的“稳定器”效应持续增强]

随着国内消费品市场的不断扩大,消费对经济发展的“镇石”和“稳定器”作用不断增强。今年前三个季度,人均消费支出名义增长率为8.3%,与政府消费支出相关的一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育和卫生保健名义增长率为10.8%。最终消费支出对经济增长的贡献率为60.5%,拉动经济增长3.8个百分点。国际货币基金组织(基金组织)亚太部副主任[奥斯特里说:“居民人均可支配收入的实际增长率基本上与国内生产总值的增长保持同步,比人均国内生产总值的增长还要快(证券日报)。”国际货币基金组织(基金组织)亚太部副主任乔纳森奥斯特里近日在接受独家采访时说,由于全球贸易和投资疲软,今年亚洲经济增长将明显放缓,但仍将是全球经济增长的重要引擎。 国际货币基金组织预测,2019年和2020年亚洲经济将分别增长5%和5.1%,比4月份的预测低0.4%和0.3个百分点。今年的增长率将是自2008年国际金融危机以来的最低水平。 该报告呼吁政策制定者推动结构性改革,以增强经济弹性,防止经济急剧放缓。 (新华)

[华泰期货:美国石油出口公司,原油库存下降超出预期]

昨日的环境影响评估数据支持油价大幅上涨。原油和汽油的商业库存都低于预期。这是在美国战略石油储备减少近100万股的背景下发生的。从库存下降的角度来看,炼油厂的加工能力每天增加近40万桶,而原油净进口每天减少近90万桶。尽管出口套利窗口因运费飙升而关闭,但出口量仍然非常强劲。这让市场大吃一惊。此外,应该注意美国目前的生产增长。根据能源方面(Energy Aspect)的数据,由于二叠纪盆地资源质量的下降和老油井产量的急剧下降(每月每天下降270,000桶),假设未来没有新的钻井或完井,页岩油产量将每天下降100万桶,二叠纪盆地目前的产量增长变得越来越困难。未来,其产量增长预计将逐步下调。虽然管道产能瓶颈已经消除,但页岩油资源本身正在迅速衰退,子母井等资源的质量特征将成为新的增长瓶颈

[原油可能还没有见底,预计将在2020年下跌]

①最近的分析表明,由于欧佩克减产,美国原油进口处于低位,这将导致库存下降,从而推高油价。 分析师罗伯特博斯勒戈对此提出质疑。

②博斯勒戈指出,自2012年以来,美国原油净进口确实减少了约600万桶,但这是因为同期原油产量增加了约600万桶。

(3)第二,美国炼油厂确实削减了欧佩克的石油进口,而是从非欧佩克国家(主要是加拿大)进口石油 然而,欧佩克减产并没有限制对欧佩克石油的需求。 事实上,来自国际能源机构(IEA)的数据显示,欧佩克石油需求低于配额,2019年前6个月的供应量超过需求90万桶/天。

④根据环境影响评价预测(10月份的短期能源展望),美国原油库存将在年底出现少量盈余。如果算上精炼油,美国总体石油库存盈余预计会更大。 更重要的是,全球石油库存显示出更大程度的供应过剩;

⑤根据环境影响评估10月份对经合组织石油库存的估计,博斯莱格回归模型(r 2=80%)显示,2020年油价预计将下跌 环境影响评估的预测假定对伊朗的制裁将会继续 但是博斯莱格预计伊朗将签署一项新的核协议,这将导致全球石油日产量增加170万桶。 他相信,美国总统特朗普将希望在2020年大选前达成这项协议。 如果解除对伊拉克的制裁,油价将受到重创。

⑥综上所述,博斯莱格认为原油价格尚未触底,他模拟的投资组合是多斯科(即普罗夏尔加倍为空彭博原油交易所交易基金)

责任编辑:陈秀龙

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